【運用状況】2022年12月

    タラちゃんです。

2022年12月の運用状況です。

配当再投資込みの累積収益額は101万円で、先月の127万円から約26万円(-20.5%)減少しました。

■ 配当

　12月はファイザー (PFE)、ジョンソン＆ジョンソン(JNJ)、スリーエム(MMM)、シェブロン(CVX)、コンエジソン(ED)、コカコーラ(KO)、マクドナルド(MCD)の7社と債券ETF(BND)から合計17,408円(税引き後)の配当・分配金を受け取りました。

12月のリバランスを終えた時点での税引き後月平均配当予想額は約13,200円になりました。

■ 取引

　12月はフィリップモリス(PM)の株式を303ドル(40,426円)とスリーエム(MMM)の株式を356.25ドル(47,532円)、債券ETF(BND)を362.5ドル(48,366円)分買い増ししました。

■ 保有比率

　債券ETF、金ETFを除外した株式銘柄の組入比率はフィリップモリス(PM)が8.87%と最大になっています。

クロロックス(CLX)とマクドナルド(MCD)がそれぞれ8.06%、7.96%と最も組入比率が低いため1月はこの2銘柄を買い増す公算が大きいです。

■ 騰落率

　12月FOMCで0.5%の利上げが実施されこれまでの4会合連続での0.75%の利上げから減速のフェ
ーズに入ったものの利下げによる株高（インフレの再燃へと繋がる）を警戒し、高金利の時期が長引
く可能性から株価は再び下落に転じました。
　
　各指数とも5%前後下落したなか、金やディフェンシブ銘柄が下支えし、ポートフォリオ加重平均
の下落を最小限に抑えることができました。

　以下は年初来の騰落率推移です。

年間を通してマイナスリターンではあったものの、各指数が大幅下落を記録するなか-1.45%に抑えることができました。

========== 運用ルールについて ==========

■ リバランス

毎月月末に組入比率下位2銘柄をそれぞれ5万円分買い増しします。

■ 銘柄入れ替え

< 売却条件 >

以下のいずれかに該当した場合、次回リバランス時に売却します。

①減配が発生

②2期連続で増配がない

③2期連続で配当性向が100%以上

< 新規組入条件 >

以下のすべてを満たす銘柄を組入候補とします。

①営業利益率が長期で20%以上

②営業CFマージンが長期で20%以上

③ROEが長期で15%以上

④自己資本比率が長期で20%以上

⑤固定長期適合比率が長期で100%以下

⑥純利益長期負債比率が長期で25%以上