【運用状況】2022年5月

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   タラちゃんです。

2022年5の運用状況です。

配当再投資込みの累積収益額は109万円で、先月の101万円から約8万円(7.9%)増加しました。




■ 配当

5月はP&G (PG)、クロロックス(CLX)、ベライゾン(VZ)、アルトリア(MO)の4社と債券ETF(BND)から合計89.09ドル(税引き後11,516円)の配当・分配金を受け取りました。




5月のリバランスを終えた時点での税引き後月平均配当予想額は約10,800円になりました。


■ 取引

5月はIBM(IBM)の株式を約415.5ドル(約53,000円)とP&G(PG)の株式を約427.5ドル(約55,000円)買い増しました。



■ 保有比率

債券ETF、金ETFを除外した株式銘柄の組入比率はシェブロン(CVX)が9.52%と最大になっています。

マクドナルド(MCD)とクロロックス(CLX)がそれぞれ7.73%、7.92%と最も組入比率が低いため6月はこの2銘柄を買い増す公算が大きいです。



■ 騰落率

5月は各指数ともボラティリティは高かったものの、一ヶ月の結果として見ればほぼ横ばいとなりました。

理由としては、経済指標が予想を上回る結果を発表し一時的に株価の上昇が見られても、好調がゆえに、インフレ退治のための利上げ加速が懸念され翌日には下落に転じる。といった市場心理が不安定な状態が続いたからです。

市場が不安定な中、インフレの恩恵を受けている石油メジャーのシェブロンは引き続き堅調に推移。また、先月の決算でミスをしたベライゾンの株の買い戻しによる上昇が、ポートフォリオ平均を下支えしました。

底打ちしたのか、ここから一段の下落があるのか予測できないからこそ、引き続き一握りの優良銘柄を愚直に買い増ししていきます。







========== 運用ルールについて ==========
■ リバランス
毎月月末に組入比率下位2銘柄をそれぞれ5万円分買い増しします。

■ 銘柄入れ替え
< 売却条件 >
以下のいずれかに該当した場合、次回リバランス時に売却します。
①減配が発生
②2期連続で増配がない
③2期連続で配当性向が100%以上

< 新規組入条件 >
以下のすべてを満たす銘柄を組入候補とします。
①営業利益率が長期で20%以上

②営業CFマージンが長期で20%以上

③ROEが長期で15%以上

④自己資本比率が長期で20%以上

⑤固定長期適合比率が長期で100%以下

⑥純利益長期負債比率が長期で25%以上

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