【運用状況】2021年12月

 

  タラちゃんです。

2021年12月の運用状況です。

配当再投資込みの累積収益額は50.4万円で、先月の22.5万円から約28万円(+124%)増加しました。

■ 配当

12月はジョンソン＆ジョンソン (JNJ)、シェブロン(CVX)、スリーエム(MMM)、コンエジソン(ED)、コカコーラ(KO)、マクドナルド(MCD)の6社と債券ETF(BND)から合計105.58ドル(約12,000円)の配当・分配金を受け取りました。

12月のリバランスを終えた時点での税引き後月平均配当予想額は約8,200円になりました。

■ 取引

12月はクロロックス(CLX)の株式を約514ドル(約63,000円)買い増しました。

■ 保有比率

債券ETF、金ETFを除外した株式銘柄の組入比率はクロロックス(CLX)が9.48%と最大になっています。

IBM(IBM)とマクドナルド(MCD)がそれぞれ7.27%、7.85%と最も組入比率が低いため1月はこの2名柄を買い増す公算が大きいです。

■ 騰落率

ホリデーシーズンに入り消費拡大の期待から多くの銘柄で上昇が見られました。　

コロナ変異株の重症化リスクが低いという研究レポートも後押しし、市場では楽観的なムード

が広がりました。

========== 運用ルールについて ==========

■ リバランス

毎月月末に組入比率下位2銘柄をそれぞれ5万円分買い増しします。

■ 銘柄入れ替え

< 売却条件 >

以下のいずれかに該当した場合、次回リバランス時に売却します。

①減配が発生

②2期連続で増配がない

③2期連続で配当性向が100%以上

< 新規組入条件 >

以下のすべてを満たす銘柄を組入候補とします。

①営業CFが長期に渡り安定している

②営業CFマージンが長期に渡り20%以上

③ROEが長期に渡り15%以上